W programie Symfonia eBiuro możesz rozliczać dokumenty sprzedaży i zakupu automatyczną metodą kasową. Dotyczy wszystkich typów dokumentów, również dodawanych przez OCR.
I. Jak włączyć rozliczanie metodą kasową
Z funkcji możesz korzystać na dwa sposoby:
- na stałe – jeśli jesteś Małym Podatnikiem i rozliczasz się metodą kasową przejdź do Dane i Ustawienia → Ustawienia księgowe → Mały Podatnik i rozliczanie VAT metodą kasową i zaznacz opcję TAK. Następnie kliknij przycisk Zapisz. Zmiana ta spowoduje, że na formularzu faktury domyślnie będzie zaznaczona opcja Metoda kasowa.
- dla wybranych dokumentów – zaznacz checkbox Metoda kasowa na formularzu faktury.
II. Jak rozliczyć dokument w metodzie kasowej
Aby rozliczyć dokument w metodzie kasowej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1. Wystaw fakturę. Sprawdź, czy na formularzu faktury zaznaczona jest opcja Metoda Kasowa.
Krok 2. Dodaj płatność do faktury zgodnie z instrukcją Jak dodawać płatności dla faktur
Status płatności ma wpływ na księgowanie dokumentu. Jeśli faktura jest:
- niezapłacona – system zaksięguje wartości z dokumentu tylko do KPiR
- zapłacona częściowo – system zaksięguje wartości z dokumentu do KPiR i zapłaconą część do Rejestru VAT
- zapłacona – system zaksięguje wartości z dokumentu do KPiR i Rejestru VAT.
Krok 3. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów, a następnie kliknij w jedną z zakładek Księguj przychody lub Księguj koszty i zaksięguj dokument. Szczegółowa instrukcja księgowania dokumentów dostępna jest we wpisie Jak zaksięgować dokumenty
III. Jak zaktualizować płatność dla zaksięgowanego dokumentu
Krok 1. Dodaj płatność do dokumentu zgodnie z instrukcją Jak dodawać płatności dla faktur
Krok 2. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów, a następnie kliknij w jedną z zakładek Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty.
Krok 3. Odszukaj dokument na liście zaksięgowanych dokumentów i kliknij przycisk Edytuj.
|
Ważne! |
Jeśli dostępny jest tylko przycisk Podgląd oznacza to, że dany okres rozliczeniowy został zamknięty. W takiej sytuacji w widoku, które wyświetlasz kliknij link Otwórz miesiąc. Następnie kliknij przycisk Edytuj. |
Krok 4. Na formularzu edycji zobaczysz dane z dokumentu. System sygnalizuje czy dla danego dokumentu wykrył zmiany.
Krok 5. Kliknij przycisk Aktualizuj sekcję Rejestru VAT, a następnie zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Księguj.
W zakładce Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty przy edytowanym dokumencie zobaczysz datę oraz kwotę VAT zgodnie z dodaną płatnością.
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Szczegółowe informacje, jak korzystać ze społeczności znajdziesz w instrukcji