[eBiuro] Jak rozliczyć dokumenty metodą kasową

Renata Andrzejewska
Renata Andrzejewska
  • Zaktualizowano

W programie Symfonia eBiuro możesz rozliczać dokumenty sprzedaży i zakupu automatyczną metodą kasową. Dotyczy wszystkich typów dokumentów, również dodawanych przez OCR.

 

I. Jak włączyć rozliczanie metodą kasową

Z funkcji możesz korzystać na dwa sposoby: 

  • na stałe –  jeśli jesteś Małym Podatnikiem i rozliczasz się metodą kasową przejdź do Dane i Ustawienia Ustawienia księgoweMały Podatnik i rozliczanie VAT metodą kasową i zaznacz opcję TAK. Następnie kliknij przycisk Zapisz. Zmiana ta spowoduje, że na formularzu faktury domyślnie będzie zaznaczona opcja Metoda kasowa.

  • dla wybranych dokumentów zaznacz checkbox Metoda kasowa na formularzu faktury.

 

II. Jak rozliczyć dokument w metodzie kasowej

Aby rozliczyć dokument w metodzie kasowej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1. Wystaw fakturę. Sprawdź, czy na formularzu faktury zaznaczona jest opcja Metoda Kasowa.

Krok 2. Dodaj płatność do faktury zgodnie z instrukcją Jak dodawać płatności dla faktur

Status płatności ma wpływ na księgowanie dokumentu. Jeśli faktura jest:

  • niezapłacona – system zaksięguje wartości z dokumentu tylko do KPiR
  • zapłacona częściowo – system zaksięguje wartości z dokumentu do KPiR i zapłaconą część do Rejestru VAT
  • zapłacona – system zaksięguje wartości z dokumentu do KPiR i Rejestru VAT.

Krok 3. Przejdź do Księgowość Księgowanie dokumentów, a następnie kliknij w jedną z zakładek Księguj przychody lub Księguj koszty i zaksięguj dokument. Szczegółowa instrukcja księgowania dokumentów dostępna jest we wpisie Jak zaksięgować dokumenty

 

III. Jak zaktualizować płatność dla zaksięgowanego dokumentu

Krok 1. Dodaj płatność do dokumentu zgodnie z instrukcją Jak dodawać płatności dla faktur

Krok 2. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów, a następnie kliknij w jedną z zakładek Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty.

Krok 3. Odszukaj dokument na liście zaksięgowanych dokumentów i kliknij przycisk Edytuj.

Ważne! 

  Jeśli dostępny jest tylko przycisk Podgląd oznacza to, że dany okres rozliczeniowy został zamknięty. W takiej sytuacji w widoku, które wyświetlasz kliknij link Otwórz miesiąc. Następnie kliknij przycisk Edytuj.

Krok 4. Na formularzu edycji zobaczysz dane z dokumentu. System sygnalizuje czy dla danego dokumentu wykrył zmiany. 

Krok 5. Kliknij przycisk Aktualizuj sekcję Rejestru VAT, a następnie zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Księguj.

W zakładce Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty przy edytowanym dokumencie zobaczysz datę oraz kwotę VAT zgodnie z dodaną płatnością. 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0