Rozliczanie dokumentów metodą kasową

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

Możesz rozliczać dokumenty sprzedaży i zakupu metodą kasową. Dotyczy wszystkich typów dokumentów, również dodanych przez OCR.

Włączenie metody kasowej w systemie

Możesz włączyć metodę kasową na dwa sposoby. Aby to zrobić postępuj zgodnie z instrukcją.

Włączenie metody kasowej na stałe:

1.  
   1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
   2. Kliknij w ikonę awatara i wybierz Dane i ustawienia → Ustawienia księgowe → Mały podatnik i rozliczenie VAT metodą kasową → zaznacz opcję TAK.
   3. Kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana ta spowoduje, że ma formularzu faktury domyślnie zawsze będzie zaznaczona metoda kasowa

Włączenie metody kasowej dla wybranych dokumentów:

1. 1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
   2. Kliknij: 
      • Wystaw fakturę lub
      • Dodaj koszt → Zarejestruj dokument.
   3. Zaznacz pole Metoda kasowa.

Rozliczanie dokumentu z metodą kasową

Aby rozliczyć dokument w metodzie kasowej, postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Upewnij się, że jest zaznaczona Metoda kasowa na formularzu faktury.
3. Wystaw:
   • fakturę sprzedaży zgodnie z instrukcją Wystawianie i wysyłanie faktury lub
   • fakturę zakupu zgodnie z instrukcją Wprowadzanie faktury kosztowej
4. Dodaj płatność do faktury zgodnie z instrukcją Jak dodawać płatności do faktur
5. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów → Księguj przychody lub Księguj koszty i zaksięguj dokument zgodnie z instrukcją Jak księgować dokumenty

Status płatności ma wpływ na księgowanie dokumentu. Jeśli faktura jest:

• niezapłacona – zobaczysz wartość dokumentu tylko do KPiR
• zapłacona częściowo – zobaczysz wartość dokumentu do KPiR i zapłaconą część do Rejestru VAT 
• zapłacona – zobaczysz wartość dokumentu do KPiR i Rejestru VAT.

Aktualizacja płatności dla zaksięgowanego dokumentu

Aby rozliczyć dokument w metodzie kasowej, postępuj zgodnie z instrukcją.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów → Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty.
3. Odszukaj dokument na liście zaksięgowanych dokumentów i kliknij przycisk Edytuj.
4. Kliknij przycisk Aktualizuj sekcję Rejestru VAT.
5. Kliknij przycisk Księguj.

Jeśli zobaczysz w punkcie 3 tylko przycisk Podgląd oznacza to, że dany okres rozliczeniowy został zamknięty. Kliknij Otwórz miesiąc i wróć do dokumentu. Opcja Edytuj będzie już dostępna

W zakładce Zaksięgowane przychody lub Zaksięgowane koszty przy edytowanym dokumencie zobaczysz datę oraz kwotę VAT zgodną z dodaną płatnością.