Raport płatności - wyciąg bankowy

Anna Stefaniak

• 24/03/2023 09:07

Gdzie znaleźć raport płatności w postaci wyciągów, oddzielnie dla każdego konta bankowego?

Bez tej funkcjonalności import wyciągu jest bez sensu.

0

• 

  Adam Szymański

  • 24/03/2023 13:37

  Import wyciągów bankowych wczytanie płatności do Symfonii eBiuro a następnie powiązanie ich z konkretnymi dokumentami.

  Nie mamy w systemie raportu zawierającego wprowadzone płatności z podziałem na rachunki bankowe.

  0
• 

  Anna Stefaniak

  • 24/03/2023 13:50

  A czy rozważają Państwo tworzenie raportów płatności na podstawie wyciągów, tak jak było to w produktach linii 2,0 aby móc eksportować je do FK?

  Jak skutecznie i jednoznacznie łączyć przelewy z dokumentem? Na szczegółach przelewu mamy tylko konto na jakie wpłynęły środki, tytuł przelewu, kwotę, datę, a gdzie dane wpłacającego, chociaż nazwa?

  Jaki jest klucz sugerowanych przez Państwa połączeń? Nie zgadzają się ani po kwocie ani po tytule.

   

   

  0
• 

  Adam Szymański

  • 3/04/2023 16:36
  • Edytowano

  Przy tworzeniu powiązań między przelewem a dokumentem są brane pod uwagę takie dane, jak: wartość faktury, kwota przelewu, nazwa kontrahenta, numer dokumentu, tytuł przelewu, daty, numer rachunku bankowego. Dobrą praktyką byłoby umieszczanie numeru faktury w tytule przelewu.

   

  Najbliższa wersja systemu, nad którą pracujemy, nie zawiera raportu płatności.

  Zachęcam do zgłoszenia nam tej funkcjonalności poprzez serwis Głos Klienta. 

  Po co udostępniliśmy klientom serwis Głos Klienta Symfonii?

   

  Załączam instrukcje, które mogą być przydatne:

  Jak zalogować się do serwisu Głos Klienta?

  Jak wyszukiwać pomysły w serwisie?

  Jak oddać głos na pomysł?

  Jak włączyć lub wyłączyć obserwowanie pomysłu?

   

  Poprzez aktywny udział w serwisie, zgłaszanie pomysłów oraz głosowanie, mogą mieć Państwo realny wpływ na to jakie zmiany zostaną zaimplementowane w przyszłych wersjach naszych produktów.

  0
• 

  Anna Stefaniak

  • 3/04/2023 19:22

  Niestety podawanie numeru faktury w przypadku firm prowadzących np. sklepy internetowe jest niemożliwe, klienci płaca przedpłatą na podstawie numerów zamówień, ewentualnie proform.

  Przy imporcie wyciągu z konta w banku Santander, brak jest nazwy klienta, a ten sam wyciąg zaimportowany do Symfoni FK zawiera zarówno nazwę jak i konto kontrahenta,

  Dane importu do ebiuro:

  Szczegóły przelewu

  Na rachunek:

  57.....................................(numer jest podany)

  Tytuł przelewu:

  OPŁATA NA PODSTAWIE FAKTURY NR.: FV*00042/02/2023181030 (tytuł przelewu zawiera kawałek konta klienta, którego nie ma na przelewie???)

  Data:

  2023-02-21

  Kwota:

  581,79 PLN

  Zamknij

   

   

  0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.