Weryfikacja dokumentu dodanego do OCR

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro, szybkafaktura.pl

Po dodaniu dokumentu do OCR system automatycznie odczytuje z niego dane. Następnie musisz je sprawdzić i potwierdzić, aby móc wykonać na dokumencie kolejne operacje takie jak: księgowanie, eksport danych czy zlecenie płatności. W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo zweryfikować dane z dokumentu.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz weryfikację, dodaj dokument do OCR. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Dodaj skany dokumentów zgodnie z instrukcją Jak dodawać skany do OCR

Kroki weryfikacji dokumentu

Po przetworzeniu dokumentu przez OCR, możesz rozpocząć jego weryfikację. Postępuj zgodnie z poniższymi kroki.

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
2. Kliknij u góry w menu Zweryfikuj.
3. Zobaczysz widok weryfikacji dokumentu. Znajdziesz w nim podgląd dokumentu oraz panel boczny z listą jego atrybutów.

4.  Sprawdź, czy system prawidłowo odczytał dane. Jeśli zauważysz błędy lub braki, popraw je.

   Nad podglądem dokumentu zobaczysz listę pól, które wymagają weryfikacji. Uzupełnij brakujące dane lub zatwierdź każde z nich.

5. Zweryfikuj pola w sekcji Dane podstawowe.
   • Typ dokumentu
   • Numer dokumentu
   • Data wystawienia
   • Data dostawy / wykonania usługi
   • Miesiąc księgowy
   • Data wpływu
   • Rodzaj transakcji (JPK_V7)
   • Oznaczenie dokumentu (JPK_V7)
   • Kategoria księgowa.
6. Sprawdź dane kontrahenta w sekcji Kontrahent.
   • NIP z prefixem
   • Nazwa

   • Adres.

     Jeśli chcesz zmienić kontrahenta, kliknij w przycisk Wyczyść dane i dodaj poprawne dane. 

7. Uzupełnij lub popraw pola w sekcji Produkty.
   • Waluta
   • Nazwa produktu
   • Wartość netto
   • Stawka VAT
   • Wartość VAT
   • Wartość brutto.
8. Sprawdź podsumowanie. Jeśli różni się ono od podsumowania na dokumencie, możesz skorzystać z opcji:
   • Wystawiam w cenach
     - netto
     - brutto.
   • Sposób liczenia podsumowania
     - wg pozycji
     - wg wartości.
9. Przejdź do sekcji Księgowość i sprawdź pole Opis zdarzenia. System wstawia treść z pola Kategoria, ale możesz wpisać własny opis zdarzenia.

10. Zweryfikuj pola w sekcji Płatność:  

    • Termin płatności
    • Sposób płatności
    • Numer konta bankowego.

    Jeśli system odczytał błędną kwotę płatności, popraw ją.

11. Kliknij przycisk Zweryfikuj, aby zatwierdzić dane i zakończyć proces.

Obejrzyj film instruktażowy

Podczas weryfikacji możesz przypisywać do dokumentu dodatkowe elementy, które umożliwią Ci poprawne zaksięgowanie oraz eksport danych do zewnętrznych systemów finansowo-księgowych. Do dostępnych pól należą między innymi:

•  
  • Rodzaj transakcji JPK_V7
  • Oznaczenie dokumentu JPK_V7
  • Kategoria księgowa
  • Stawka ryczałtu.

Obejrzyj film instruktażowy