Dotyczy produktów: eBiuro, szybkafaktura.pl
W tym artykule dowiesz się, jak możesz za pomocą zbiorczego pliku pobranego z banku powiązać przelewy z fakturami w systemie. Podczas importu pliku następuje automatyczne powiązanie na podstawie nazwy kontrahenta, NIP i kwoty.
System obsługuje plik tylko z rachunkiem bankowym w PLN. Nie dodawaj pliku np. z EUR.
Zanim zaczniesz
Przygotuj i pobierz plik z banku z wykonanymi przelewami w formacie MT940.
Import pliku MT940
Aby zaimportować plik, postępuj zgodnie z instrukcją.
- Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro/szybkafaktura.pl.
- Kliknij w zakładkę Płatności → Połącz przelewy z fakturami.
- Kliknij opcję Dodaj wyciąg z banku.
- Rozwiń listę w polu Wybierz bank, którego historię transakcji dodajesz i wybierz odpowiedni bank.
- Kliknij w przycisk wybierz plik z dysku i wskaż plik lub przeciągnij plik w ramkę.
- Zobaczysz listę Wybierz transakcje do połączenia z fakturami. Zaznacz przelewy, które chcesz dodać na swoim koncie.
- Kliknij przycisk Dodaj wyciąg.
- Zobaczysz okno z listą faktur i przelewów oraz sugerowane połączenia.
- Kliknij Sprawdź. Jeśli dane będą zgodne, potwierdź przyciskiem Zatwierdź.
Transakcje, które nie zostaną powiązane w sposób automatyczny, możesz powiązać ręcznie przyciskiem Znajdź połączenie.
Lista obsługiwanych banków
Pobrany plik MT940 zaimportujesz z banku:
- Alior Bank
- Erste Bank
- PKO Bank Polski SA
- BNP Paribas Bank Polska SA
- ING Bank Śląski
- mBank SA
- Bank Pekao SA
- Bank Millenium
- Credit Agricole Bank Polska SA
- Citi Handlowy
- Bank Ochrony Środowiska SA
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank BPH SA
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- VeloBank.