Przekaż do księgowania - nowość

Dotyczy produktów: Symfonia eBiuro

W programie udostępniliśmy nową funkcję – Przekaż do księgowania. Pozwala ona na przekazanie dokumentów do biura rachunkowego z oznaczeniem, że ten konkretny dokument powinien być zaksięgowany. Funkcja ta jest dostępna tylko na kontach, które są podpięte pod biuro rachunkowe. 

Przekazać dokument do księgowania może tylko użytkownik z rolą zarząd/pełnomocnik/księgowy.
Do księgowania można przekazywać wszystkie dokumenty:
- wprowadzone ręcznie
- dodane przez OCR
- zaimportowane z pliku
- pobrane z KSeF. 

Włączanie opcji Przekaż do księgowania

Aby, umożliwić klientowi przekazywanie dokumentów do księgowania, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do Symfonia eBiuro na konto biura rachunkowego. 
2. Przejdź do firmy, którą obsługujesz.
3. Kliknij w awatar w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia. 
4. Wybierz z listy zakładkę Biuro rachunkowe. 

5. Zaznacz opcję Aktywuj przekazywanie dokumentów do księgowości.
    

   

6. Zobaczysz komunikat Czy na pewno chcesz aktywować przekazywanie dokumentów do księgowości? Kliknij przycisk Potwierdź. 
    

   

7. Zobaczysz dodatkową opcję Chcę, aby moje dokumenty były automatycznie przekazywane do księgowania do 25 dani każdego miesiąca. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz żeby 25 dnia miesiąca system automatycznie przekazał do księgowania te dokumenty, które nie zostały przez Ciebie jeszcze przekazane. 

   

Jeśli chcesz, aby Twój klient korzystał z możliwości przekazywania dokumentów do księgowania, opcję Aktywuj przekazywanie dokumentów do księgowości włącz na koncie tego klienta. 

Przekaż dokument do księgowania

Aby przekazać dokument do księgowania, wykonaj poniższe kroki.

1. Zaloguj się do Symfonia eBiuro na konto firmy podległej pod biuro rachunkowe.
2. Odszukaj dokument na liście dokumentów.
3. Kliknij w numer dokumentu, aby wyświetlić jego podgląd. 

4. Kliknij opcję Przekaż do księgowania.

   

5. Zobaczysz okno Przekazanie do księgowania. Zaznacz opcję Dodaj wiadomość dla księgowych, jeśli chcesz wpisać jakąś notatkę. 

6. Kliknij przycisk Zapisz. 
    

   

Gdy przekażesz dokument do księgowania, na liście dokumentów zobaczysz przy tej fakturze ikonę   w kolumnie Status. 

Cofnij przekazanie dokumentu

Zarówno księgowy jak i klient może wycofać dokument z przekazania do księgowania. Wycofać dokument można w dwóch miejscach w programie. Z widoku:

1. podglądu dokumentu. Kliknij:
   • Wycofaj dokument do firmy – z poziomy pracy księgowego. Uzupełnij pole Notatka dla firmy i kliknij przycisk Zapisz. 
   • Cofnij przekazanie do Księgowania – z poziomu pracy klienta. Uzupełnij opcjonalnie pole Powód wycofania i kliknij przycisk Zapisz.
2. listy dokumentów. Zaznacz dokument, następnie wybierz Opcje dla zaznaczonych i kliknij:
   • Wycofaj dokument do firmy – z poziomy pracy księgowego. Uzupełnij pole Notatka dla firmy i kliknij przycisk Zapisz.
   • Cofnij przekazanie do Księgowania – z poziomu pracy klienta. Uzupełnij opcjonalnie pole Powód wycofania i kliknij przycisk Zapisz

Gdy wycofasz dokument z księgowania, na liście dokumentów zobaczysz przy tej fakturze ikonę w kolumnie Status.

Zamykanie miesiąca księgowego

Jeśli korzystasz z opcji Przekaż do księgowania, możesz zamknąć miesiąc księgowy tylko z tymi dokumentami, które są przekazane do księgowania. Gdy na liście dokumentów będą widoczne dokumenty, które nie są przekazane do księgowania, program nie zaksięguje ich automatycznie przy zamykaniu miesiąca. 

Aby zamknąć miesiąc, wykonaj poniższe kroki. 

1. Zaloguj się do programu Symfonia eBiuro.
2. Przejdź do Księgowość → Księgowanie dokumentów.
3. Wybierz z kalendarza miesiąc księgowy, który chcesz zamknąć.
4. Kliknij w sekcji Status miesiąca opcję Zamknij miesiąc. 
5. Zobaczysz komunikat Czy chcesz zamknąć miesiąc. Zapoznaj się z komunikatem, który informuje, że zaksięgowane zostaną wszystkie dokumenty ze statusem przekazany do księgowania. 
6. Kliknij przycisk Zamknij miesiąc. 
   

Filtrowanie dokumentów

Aby wyfiltrować dokumenty przekazywane lub wycofane z księgowania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zaloguj się do Symfonia eBiuro.
2. Przejdź do Dokumenty → Wszystkie. 
3. Kliknij pod listą dokumentów Pokaż filtry.
4. Przejdź do zakładki Status.
5. W polu Dokumenty przekazane do księgowania wybierz jedną z opcji:
   • Wszystkie
   • Przekazane do księgowania
   • Nieprzekazane do księgowania
   • Zwrócone przez biuro
6. Kliknij przycisk Szukaj.