I. Opis problemu
Dokument wprowadzony w zakładce Dokumenty, mógł być podwójnie księgowany w tym samym okresie księgowym.
Podwójnie zaksięgowany dokument przychodowy lub kosztowy, wpływa na wyliczenia:
- na liście dokumentów zaksięgowanych
- KPiR
- zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 i PIT-5L
- Ewidencji przychodów
- zaliczki na podatek dochodowy na ryczałcie
- rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu
- podstawę składki zdrowotnej w deklaracji DRA i RCA
- ewidencję i deklarację JPK-V7
- deklarację roczną PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L.
Nieprawidłowości, czyli dwa lub więcej zapisy z taką samą datą, kontrahentem, numerem dokumentu oraz kwotą są widoczne na wydruku:
- Księgi przychodów i rozchodów
- rejestrów VAT sprzedaży lub zakupu
- ewidencji przychodów - ryczałt.
Problem występował od 10.05.2024 do 20.03.2025.
II. Rozwiązanie
Wykonaj poniższe kroki:
Krok 1: Pobierz wydruki z okresu 2024 i zweryfikuj czy powstały podwójne księgowania.
Krok 2: Pobierz zaliczki na podatek oraz wydruki deklaracji i zweryfikuj czy zawierają zwiększone wartości.
Krok 3: Skontaktuj się z Działem Wsparcia Klienta w odpowiedzi na maila, który wysłaliśmy 26.03.2025 roku. W wiadomości wyraź zgodę na usunięcie zduplikowanych księgowań oraz podaj ID firm, na których występują podwójne księgowania.
Gdy udzielisz zgody na wprowadzenie zmian, nasi specjaliści oznaczą zduplikowane dokumenty jako nieaktywne bezpośrednio na bazie danych.
Krok 4: W kontynuacji korespondencji otrzymasz informację zwrotną o wprowadzeniu zmian na bazie danych.
Krok 5: Skoryguj okresy, w których doszło do zduplikowania wartości. Wygeneruj ponownie:
- zaliczkę na podatek dochodowy PIT-5/5L
- zaliczkę na podatek dochodowy - ryczałt
- deklaracje DRA i RCA
- ewidencje i deklaracje JPK_V7
- deklaracje roczne PIT-28, PIT-36 lub PIt-36L.
III. Zabezpieczenie
Wprowadziliśmy dodatkową kontrolę w momencie księgowania dokumentu, która sprawdzi czy:
- w rejestrze księgowym istnieje wpis o takim samym identyfikatorze dokumentu (ID)
- wpis w rejestrze o tym samym identyfikatorze nie jest oznaczony jako usunięty.
Gdy system znajdzie wpis o takim samym identyfikatorze to:
- proces księgowania zostanie wstrzymany
- zobaczysz komunikat błędu.